THEOの運用状況~2018/10/11~ @THEO残念でしたー!!

THEOの運用状況~2018/10/11~ @THEO残念でしたー!!

どーもオキスケです。

THEOの10月次の運用状況をアップします。

さて、直近で11/10にはNYダウの下落がありました。
そして本日11/11には東証の今年2番目の下落ですよ。

東証なんか先月末ぐらいには2万4,000円を超えて、26年10か月ぶりの高値じゃー!!なんて言って騒いでたのに、あっちゅー間に2万3,000円を割ってしまいましたねwww

さて、そのような中、THEOはいったいどうなっているのでしょうか??

THEOの運用状況027

THEOの評価額

2018/10/11の状況

開始日:2017/12/8
→投資額JPY50,000/評価額JPY50,000

LOG0011:2018/2/15
→投資額JPY80,000/評価額JPY77,342(-3.32%)

LOG0017:2018/4/13
→投資額JPY100,000/評価額JPY97,204(-2.80%)

LOG0022:2018/6/8
→投資額JPY110,000/評価額JPY110,665(+0.60%)

LOG0026:2018/9/10
→投資額JPY110,000/評価額JPY109,768(-0.21%)

LOG0027:2018/10/11
→投資額JPY110,000/評価額JPY108,043(-1.78%)

マイナス進行でございます。
まぁ、しょうがないですよね汗

つか、逆に良くこんなもんで済んだなと思いました。
しっかりと分散投資されている結果でしょうね。

THEOの収益率

グロース(株式中心)、インカム(債券中心)、インフレ(実物資産中心)の全てでマイナスです。

開始時期からのグラフになってますが、ほぼ同じボックス圏での上下になっていますね。
去年までとは異なる相場になっている事が良くわかります。

THEOの運用銘柄

インカムとインフレヘッジについては、先月から運用銘柄に特に変化は無いようです。
グロースの中ではEWZ(ブラジルの大型株・中型株)が売却されているようですね。

EWZの動向については後述します。

THEOの9月末保有銘柄

9月末時点ではEWZ(ブラジルの大型株・中型株)は保有されているようです。

EWZ(iシェアーズMSCIブラジルETF)

さて、EWZとは、「iシェアーズMSCIブラジルETF 」です。
概要は以下のとおり。

※ブルームバーグwebサイトより転載
iシェアーズMSCIブラジルETF(iShares MSCI Brazil ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。MSCIブラジル25/50インデックスに連動する投資成果を目指す。ブラジル株式市場 の85%を占める中・大型株に投資する。総合的なブラジル銘柄のカバレッジを提供。

上述しましたが、9月末時点は保有している様でした。果たしてどのタイミングで売られたのでしょうか。

THEOからのお知らせを確認すると、こうなっています。

どうやら10/1に現地約定されているようです。
(どうでもいいですが、約定って「やくてい」って読みがちですよね。正しくは「やくじょう」ですよwww)

10/1のEWZの状況をブルームバーグで確認してみましょう。

はい!手仕舞った後に普通に上がってる~~~!!

ってか、爆上げやないかーい~~~~~~!!!

残念でございました。(もちろん売買はこれ以外に行われていますし、その中にはきっと上手く売買しているのもある。はずです、、、、)

おわり

右肩上がりだった去年までは良かったですが、今年はそうは問屋が卸さないようです。
THEOの中の人もきっと苦労しているんでしょう。

それよりも、5月以降、運用報告書が届きません。
さぼってんのかね??

問い合わせてみたいと思います。

それでは本日はこのあたりで!